第1季度报告

第一季度
计划：
1．根据公司制定的战略，对产品研发和资格认证进行规划。
2．根据市场调研报告，对目标市场和客户需求进行分析，分析结果如下：

具体决策：
1、对ISO9000资格认证、商务人士和中老年产品研发进行投入。
2、根据青少年客户群体的需求分析，完成青少年产品（Orange）的设计。

　　第一季度，市场方面主要的任务是决定先将产品投放在什么市场。
此次的公司运营，我们可以涉足的细分市场包括：华东市场、华南市场、华北市场、华中市场、东北市场、西南市场和西北市场共7个，其中开发需要的时间在一个到三个季度不等。销售网点的设立费用和人力成本也从2000到4000不等。

　　最后New Time Corporation选择了将资金投入到西南、东北和华中3个市场。他们的开发周期各不相同，那我们在前期的几个季度就可以略有侧重地在不同的市场进行投入，而且他们的成本并不特别高，更重要的是，他们的市场需求也相对较高且稳定，这是我们认为较能决定之后运营绩效的一个指标。

　　现金流量主要包括三个方面：1、经营活动产生的现金流量；2、投资活动产生的现金流量；3、筹资活动产生的现金流量。因为第1季度产品还没生产，也就没有销售收入，相应的现金流入（指经营活动和投资活动）也就为零。然而，现金流出是无时无刻不在发生的，而且这季度的现金流出主要集中在厂房的租赁、产品设计生产、工人工资和生产设备（生产线）的购买。为了让公司有充足的流动现金，我们向银行贷款100万元，所以在筹资活动中可以看到有100万元的现金流入。

　　最后看看我们的决策历史：

　　在公司成立初始阶段，我们首先进行了人员的分工，并且对各自的岗位进行了了解，作为一名总经理，我的主要任务是团队、分工、沟通、战略和执行。对此，我组织了本公司的第一次会议。
　　在公司的第一次会议中，我们就公司名称、公司目标、公司未来的发展方向进行讨论，每位公司的成员都发表了自己的意见，在就整个市场进行了详细的分析和讨论后，我们选择了华中、东北、西南三个市场进行开发，各自的开发时间为1、2、3个季度。对于产品，我们进行了中老年以及商务人士产品的开发，有助于我们在前期分梯度地开发市场，能满足不同人群的需求，并且有利于资金的控制。

New Time Corporation第1季度到第1季度决策历史
发生时间	所属任务	决策明细
第1季度		进入第1季度经营.支付上期所得税。现金减少：*0.00* 其中: 支付所得税:*0.00* 支付后现金余量：*3,000,000.00*
第1季度	研发资质认证	追加资质认证投入现金减少：*200,000.00* 现金余量：2800000.00
第1季度	研发资质认证	追加对新产品的研发投入现金减少：*100,000.00* 现金余量：2700000.00
第1季度	研发资质认证	追加对新产品的研发投入现金减少：*100,000.00* 现金余量：2600000.00
第1季度	调整销售渠道	追加对华中市场区域的市场开发投入现金减少：*100,000.00* 其中: 本期投入成本：*100,000.00* 现金余量：2500000.00
第1季度	调整销售渠道	追加对西南市场区域的市场开发投入现金减少：*100,000.00* 其中: 本期投入成本：*100,000.00* 现金余量：2400000.00
第1季度	调整销售渠道	追加对东北市场区域的市场开发投入现金减少：*100,000.00* 其中: 本期投入成本：*100,000.00* 现金余量：2300000.00

　　在确定好我们的目标市场后，由于市场是需要开发期的，第一季度无法进行产品的销售，但是可以进行产品的生产，在汇总各公司成员的意见后，第一季度决定先租一个中型厂房，并且购置两条半自动生产线进行生产。

第1季度	调整厂房设备	租用一个新厂房，未发生任何费用。
第1季度	调整厂房设备	购买一条新生产线: 现金减少：*800,000.00* 设备价值：*800,000.00* 可用时间：第1季度现金余量：1500000.00
第1季度	调整厂房设备	购买一条新生产线: 现金减少：*800,000.00* 设备价值：*800,000.00* 可用时间：第1季度现金余量：700000.00

　　在进行开发产品和购置生产线等基础建设后，我们发现公司的流动资金只剩下70万元，所以果断建议公司向银行进行贷款，贷款额为100万元。

第1季度

成功获取一笔短期借款：
本金：1,000,000.00
现金实际增加：900,000.00
借款偿还期(季度)：3.0
借款利率10.00%
已支付利息:100,000.00
现金余量:1600000.00

　　考虑到我们的产能以及可生产的产品，我们购入了2000箱青少年原材料，全部投入我们的生产线中。

第1季度	采购产品原料	采购*2,000箱青少年原料: 采购款记入应付账款：400,000.00* 发生时间:第1季度支付时间:第2季度原料采购单价(元/箱):*200.00*
第1季度	安排生产任务	投入1000箱青少年原料到生产线。
第1季度	安排生产任务	投入1000箱青少年原料到生产线。
第1季度	安排生产任务	支付一条生产线上1000箱青少年半成品的加工费: 现金减少：*20,000.00* 其中: 单箱半成品加工费:*20.00* 半成品数量(箱):1000 支付的总金额:*20,000.00* 现金余量：*1,580,000.00*
第1季度	安排生产任务	一条生产线上1000箱青少年半成品自动下线进入成品库: 下线半成品数量(箱):1000 本批半成品累计发生加工费:*20,000.00* 现金未发生变化
第1季度	安排生产任务	支付一条生产线上1000箱青少年半成品的加工费: 现金减少：*20,000.00* 其中: 单箱半成品加工费:*20.00* 半成品数量(箱):1000 支付的总金额:*20,000.00* 现金余量：*1,560,000.00*
第1季度	安排生产任务	一条生产线上1000箱青少年半成品自动下线进入成品库: 下线半成品数量(箱):1000 本批半成品累计发生加工费:*20,000.00* 现金未发生变化

　　在第一季度结束后，我们的综合表现为：

New Time Corporation 截至到第1季度综合表现
项目	综合表现	财务表现	市场表现	投资表现	成长表现
本企业	*58.53*	*35.95*	*0.00*	*22.58*	*0.00*
最大值	*66.53*	*43.95*	*0.00*	*24.52*	*0.00*
最小值	*54.30*	*34.94*	*0.00*	*12.90*	*0.00*
平均值	*60.00*	*40.00*	*0.00*	*20.00*	*0.00*